안정적 배당과 리츠 독보적 입지로 은퇴 후 장기 투자로 인기인
'리얼티 인컴(O)' 2024년 실적은 어땠을까?
Realty Income(O)는 소매 부동산에 특화된 대표적인 REIT(부동산 투자 신탁)로, 월별 배당 지급과 27년 연속 배당 증가라는 기록으로 투자자들에게 안정적인 수익원을 제공하는 회사 입니다.
2024년 기준, 15,457개의 부동산 포트폴리오를 보유하며, 98.7%의 높은 점유율과 다양한 산업에 걸친 임대 구조를 통해 안정성을 유지하고 있죠.
특히, 신규 부동산 투자와 글로벌 시장 확장을 통해 꾸준한 성장을 이어가고 있으며, 현재 5.4%의 매력적인 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
이처럼 Realty Income은 배당 성장을 추구하는 투자자들에게 신뢰할 수 있는 선택지로 자리 잡고 있습니다.
매력적인 '월배당'과 5.4%의 배당 수익률로 배당 투자를 하는 사람들에게 많은 인기를 누리는 주식입니다.
2024년, 리얼티 인컴(O) 실적
2024년 리얼티 인컴의 실적은 어땠을지 살펴보겠습니다.
1. 리얼티 인컴 (O), 회사 개요
- 운영 방식:
- 독립형 상업용 부동산에 투자.
- 소매, 의료 서비스, 정부 서비스 등 다양한 산업에 부동산 임대.
- 포트폴리오:
- 15,457개 부동산을 소유하며, 90개 산업에 걸쳐 높은 점유율(98.7%)을 유지.
2. 최근 실적
- 2024년 3분기 주요 실적:
- EPS: $0.30 (예상치보다 $0.06 낮음).
- 수익: $12.7억(전년 동기 대비 26% 증가).
- AFFO(조정된 운영 자금): $1.05/주.
- 신규 부동산 투자: $7.4억(평균 수익률 7.4%).
- 재정 강화:
- $2.71억 주식 발행 및 5.375%로 $5억 채권 발행.
3. 성장 전략
- 안정적 성장:
- 기존 부동산 임대료 상승과 신규 부동산 인수를 통한 꾸준한 성과.
- 연평균 성장률(CAGR)은 중간 한 자릿수 수준.
- 국제 확장:
- 2019년 영국 진출 후 추가 글로벌 시장 진출 계획.
- 안정적인 포트폴리오:
- 대부분의 부동산은 소매 업종에 국한되지 않아 "아마존 리스크"에 덜 민감.
4. 배당 및 투자 매력
- 배당:
- 27년 연속 배당 증가.
- 현재 배당 수익률 5.4%.
- 배당 지급 비율 76%로 안전한 수준.
- 평가:
- 주가/운영자금(AFFO) 비율: 13.9배로 공정 가치 수준.
- 5년 예상 CAGR: 7.4%(배당 포함).
5. 리스크 및 결론
- 리스크:
- 금리 상승으로 평가 가치 제한.
- 주식 발행으로 주주 희석 가능성.
- 평가 및 추천:
- 안정적 배당과 성장 역량을 보유했으나, 성장률은 다소 둔화 예상.
- 현재 가격에서 '보유(Hold)' 의견.
리얼티 인컴(O)은 배당 안정성과 REIT 산업에서의 독보적 위치로 인해 은퇴 후 소득이나 장기 투자에 적합한 주식입니다.
2024년에는 5억 달러 채권을 발행했습니다. 이 부분은 주주 가치가 다소 희석될 수 있을 것 같습니다.
3분기 실적을 보면 주당 수익률이 예상치 보다 다소 낮았지만, 여전히 꾸준히 높은 배당성장률과 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.
배당 안정성과 REIT 산업에서의 독보적 위치로 인해 은퇴 후 소득이나 장기 투자에 적합한 주식임에는 틀림 없습니다.
리얼티 인컴(Realty Income, O)의 2024년 리뷰를 통해 이 회사가 왜 많은 투자자들에게 "월 배당 주식의 귀족"으로 불리는지 살펴볼 수 있었습니다.
안정적인 포트폴리오와 꾸준한 배당 증가, 그리고 글로벌 확장의 비전은 앞으로도 신뢰할 수 있는 투자 옵션으로 자리 잡을 것을 보여줍니다.
배당 투자와 장기적 수익에 관심 있는 분이라면 리얼티 인컴(Realty Income)의 행보를 주목해 보세요!
더 많은 투자 정보와 리뷰는 다음 포스팅에서 이어가겠습니다.
감사합니다!